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Exemple de journal de trading : un template complet, champ par champ
Publié le · 7 min de lecture
Plutôt qu’une théorie du journal, voici un journal : ses champs, pourquoi ils existent, et deux trades tels qu’ils y seraient notés.
Le template
Un bon journal se compose en trois pages. Voici celles d’un trader intraday sur forex et indices ; adaptez les listes à vos marchés.
Page 1 : le trade
| Champ | Type | Exemple |
|---|---|---|
| Date et heure d’entrée | date | 24/09/2026 09:12 |
| Symbole | liste | EURUSD |
| Sens | liste | Long / Short |
| Session | liste | Asie / Londres / New York |
| Prix d’entrée | nombre | 1,0842 |
| Stop initial | nombre | 1,0812 |
| Objectif | nombre | 1,0920 |
| Prix de sortie | nombre | 1,0898 |
| Volume | nombre | 0,4 lot |
| Résultat net | calculé | +184 € |
| Résultat en R | calculé | +1,8 R |
| Commissions | nombre | 2,80 € |
Les champs « calculé » n’ont pas à être saisis : le résultat en R vient de la distance au stop et du résultat, le pourcentage vient du capital.
Page 2 : l’analyse
| Champ | Type | Exemple |
|---|---|---|
| Setup | liste | Cassure / Retour sur niveau / Tendance / Contre-tendance |
| Contexte | choix multiple | Avant annonce, Après annonce, Range, Tendance |
| Plan de trading | plan | « Cassure Londres » |
| Plan respecté | case | oui |
| Type de sortie | liste | Objectif / Stop / Manuelle / Trailing |
| Capture à l’entrée | image | (graphique) |
Page 3 : le vécu
| Champ | Type | Exemple |
|---|---|---|
| Émotion à l’entrée | liste | Calme / Pressé / Hésitant / Revanchard |
| Qualité d’exécution | liste | Bonne / Trop tôt / Trop tard |
| Note | texte | une ou deux phrases |
Deux trades remplis
Trade 1, le bon
EURUSD, long, Londres, entrée 1,0842, stop 1,0812 (30 pips), objectif 1,0920, sortie 1,0898 par trailing. 0,4 lot, +184 € net, +1,8 R. Setup : cassure. Contexte : range du matin cassé, avant annonce. Plan respecté : oui. Émotion : calme. Note : « Sortie sur trailing un peu tôt, l’objectif a été touché 20 minutes plus tard. À revoir : garder une partie jusqu’à l’objectif. »
Trade 2, le mauvais
NAS100, short, New York, entrée 19 850, stop 19 890 (40 points), sortie 19 890 par stop. −120 €, −1,0 R. Setup : contre-tendance. Contexte : après annonce. Plan respecté : non (la contre-tendance n’est pas dans le plan). Émotion : revanchard. Note : « Pris pour rattraper la perte de 15 h 30. Exactement le trade que le plan interdit. »
Ce que ces deux trades apprennent, avec cent autres
Seuls, ils ne disent rien. Avec cent autres, le journal calcule : le setup « cassure » a une espérance de +0,5 R, la « contre-tendance » de −0,3 R ; les trades « revanchard » perdent dans 78 % des cas ; le taux de respect du plan est de 84 %, et les trades hors plan ont une espérance négative. Ces chiffres ne sortent que si les champs sont des listes, pas des phrases.
Le mettre en place
Dans un tableur, chaque champ est une colonne et chaque liste une validation de données. Dans TradeNalyze, un template neuf naît avec 2 pages, 4 sections et 29 champs : renommez, supprimez, ajoutez. Si vous avez déjà un fichier, l’import fait correspondre vos colonnes à ces champs en un écran.